④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,406,821
|
46,086
|
105,883
|
2,347,023
|
2,229,775
|
30,081
|
117,248
|
(－)
|
工具、器具
及び備品
|
206,379
|
3,526
|
11,528
|
198,377
|
162,690
|
26,331
|
35,687
|
(－)
|
建設仮勘定
|
34,821
|
58,719
|
63,136
|
30,404
|
－
|
－
|
30,404
|
有形固定資産計
|
2,648,022
|
108,332
|
180,548
|
2,575,806
|
2,392,465
|
56,413
|
183,341
|
(－)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
187,356
|
8,700
|
5,603
|
190,453
|
152,551
|
35,325
|
37,902
|
(－)
|
無形固定資産計
|
187,356
|
8,700
|
5,603
|
190,453
|
152,551
|
35,325
|
37,902
|
(－)
|
長期前払費用
|
173,732
|
1,809
|
－
|
175,542
|
172,369
|
2,128
|
3,173
|
(－)
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳
|
金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物及び
構築物
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ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STOREイオンモール木曽川
|
10,587
|
ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STOREイオンモール福岡
|
8,715
|
ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STOREイオンモール名取
|
6,945
|
ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STOREイオン相模原
|
6,601
|
ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STOREモラージュ菖蒲
|
6,064
|
ikkaマークイズ静岡
|
1,962
|
工具、器具
及び備品
|
IT部（本社サーバー等）
|
2,363
|
デジタル運営部（PC等）
|
670
|
ソフトウェア
|
IT部（基幹システム）
|
4,100
|
財経部（店舗会計システム）
|
4,000
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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内訳
|
金額(千円)
|
内訳
|
金額(千円)
|
建物及び
構築物
|
ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STOREイオンモールりんくう泉南
|
44,288
|
ikkaイオンモール鶴見緑地
|
16,804
|
ikka 流山おおたかの森S・C
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12,025
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IKKA LOUNGEEイオンモール大高
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10,820
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ikkaフレルさぎ沼
|
5,670
|
ikkaイオンモール姫路リバーシティ
|
4,338
|
工具、器具
及び備品
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ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STOREイオンモール羽生
|
1,191
|
ikka THE BEAUTIFUL LIFE GREEN STOREイオンモール北戸田
|
1,174
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,124
|
77
|
－
|
－
|
2,201
|
投資損失引当金
|
22,572
|
－
|
－
|
3,988
|
18,584
|
賞与引当金
|
316,564
|
266,605
|
255,344
|
61,219
|
266,605
|
役員業績報酬引当金
|
25,792
|
59,338
|
25,792
|
－
|
59,338
|
店舗閉鎖損失引当金
|
12,465
|
－
|
－
|
12,465
|
－
|
ポイント引当金
|
7,548
|
33,032
|
7,548
|
－
|
33,032
|
(注) １ 投資損失引当金の当期減少「その他」3,988千円は引当金戻入額であります。
２ 賞与引当金の当期減少「その他」61,219千円は引当金戻入額であります。
３ 店舗閉鎖損失引当金の当期減少「その他」の12,465千円は引当金戻入額であります。
４ 退職給付引当金については、連結財務諸表の注記に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。