⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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㈱いなげや
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第７回無担保社債(注)１．２
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2021年
３月30日
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195
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65 (65)
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0.30
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なし
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2026年
３月25日
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㈱いなげや
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第８回無担保社債(注)１．２
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2022年
３月31日
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910
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714 (196)
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0.42
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なし
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2029年
３月23日
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㈱いなげや
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第９回無担保社債(注)１．２
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2022年
３月31日
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130
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102 (28)
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0.85
|
なし
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2029年
３月30日
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㈱いなげや
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第10回無担保社債(注)１．２
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2022年
３月31日
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576
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446 (129)
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0.41
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なし
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2029年
３月30日
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㈱いなげや
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第11回無担保社債(注)１．２
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2023年
３月31日
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140
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100 (40)
|
0.85
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なし
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2028年
３月31日
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合計
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－
|
－
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1,951
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1,427 (458)
|
－
|
－
|
－
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(注) １．( )内書きは、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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458
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393
|
373
|
201
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,000
|
－
|
－
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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13,858
|
9,058
|
0.446
|
－
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１年以内に返済予定のリース債務
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184
|
200
|
－
|
－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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40,277
|
39,619
|
0.939
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2027年 ～ 2031年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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4,043
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3,922
|
－
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2027年 ～ 2035年
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その他有利子負債
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－
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91
|
1.950
|
2026年 ～ 2030年
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合計
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61,364
|
52,892
|
－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金・その他有利子負債の期末残高に対する加重平均利率を記載しており
ます。なお、リース債務の平均利率については一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息
相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)ならびにその他有利子負債の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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11,018
|
11,668
|
8,532
|
8,400
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リース債務
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193
|
175
|
167
|
159
|
その他有利子負債
|
21
|
22
|
22
|
3
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。