(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,404
1,100
減価償却費
547
減損損失
-
111
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△130
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
50
15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9
△9
受取利息及び受取配当金
△50
△85
為替差損益（△は益）
6
△41
固定資産除売却損益（△は益）
△26
0
売上債権の増減額（△は増加）
485
棚卸資産の増減額（△は増加）
△185
△65
仕入債務の増減額（△は減少）
△313
△425
その他
116
△111
小計
1,906
1,039
利息及び配当金の受取額
46
75
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△114
△534
1,838
579
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,242
△1,707
定期預金の払戻による収入
255
428
有形固定資産の取得による支出
△403
△265
有形固定資産の売却による収入
31
△18
△28
△1,378
△1,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△297
△386
配当金の支払額
△276
△360
△573
△747
現金及び現金同等物に係る換算差額
217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,523
現金及び現金同等物の期首残高
12,602
12,490
現金及び現金同等物の期末残高
※1 12,490
※1 10,967