⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
151
|
－
|
27 (7)
|
124
|
124
|
3
|
－
|
建物附属設備
|
1,802
|
187
|
717 (341)
|
1,272
|
1,272
|
32
|
－
|
構築物
|
82
|
－
|
29 (0)
|
52
|
52
|
0
|
－
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
0
|
0
|
0
|
－
|
－
|
工具、器具及び備品
|
463
|
2
|
121 (27)
|
343
|
343
|
7
|
－
|
リース資産
|
17
|
－
|
0 (0)
|
17
|
17
|
1
|
－
|
土地
|
67
|
－
|
24 (24)
|
42
|
－
|
－
|
42
|
建設仮勘定
|
－
|
32
|
32 (3)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
2,584
|
223
|
950 (405)
|
1,848
|
1,807
|
44
|
42
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
106
|
－
|
106
|
－
|
－
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
18
|
23
|
21 (21)
|
20
|
20
|
2
|
－
|
無形固定資産計
|
124
|
23
|
127 (21)
|
20
|
20
|
2
|
－
|
長期前払費用
|
51
|
0
|
26 (13)
|
23
|
23
|
2
|
－
|
（注）１.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新店舗１店舗の開設及び店舗改装に伴うもの。
建物附属設備 187百万円、工具、器具及び備品 ２百万円
建設仮勘定の増加のうち、当期完成した主なものは、上記のとおりであります。
２.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
１店舗売却に伴うもの。
借地権 106百万円
なお、当期減少額のうち、( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
15
|
7
|
0.24％
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
900
|
900
|
1.63％
|
2027年 ８月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
13
|
6
|
－％
|
2026年 ３月 １日～
2029年 ２月 28日
|
合計
|
929
|
913
|
|
－
|
(注)１.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２.リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
900
|
－
|
－
|
－
|
リース債務
|
5
|
0
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
10
|
278
|
－
|
0
|
288
|
賞与引当金
|
21
|
18
|
21
|
－
|
18
|
店舗閉鎖損失引当金
|
17
|
－
|
7
|
－
|
10
|
転貸損失引当金
|
7
|
4
|
5
|
－
|
6
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、「資産除去債務明細表」の記載を省略しております。